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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 247.00 | 36 967.00 | 2 279.00 | 39 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 542.00 | 186 904.00 | 150 638.00 | 337 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 262.00 | 227 844.00 | 1 502 418.00 | 1 730 262.00 |
BT Marchandises | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 245.00 | | 345 245.00 | 345 245.00 |
CF Disponibilités | 171 022.00 | | 171 022.00 | 171 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 582.00 | | 726 582.00 | 726 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 844.00 | 227 844.00 | 2 229 000.00 | 2 456 844.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 078.00 | 5 500.00 | | 14 078.00 |
DG Autres réserves | 731 742.00 | 668 753.00 | | 731 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 215.00 | 171 568.00 | | 187 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 036.00 | 1 845 821.00 | | 1 933 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 050.00 | 164 462.00 | | 141 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 858.00 | 15 264.00 | | 19 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 121.00 | 71 161.00 | | 82 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 936.00 | 47 537.00 | | 52 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 964.00 | 298 423.00 | | 295 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 000.00 | 2 144 244.00 | | 2 229 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 492.00 | | 23 160.00 | 1 709 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 1 730 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 379 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 973.00 | | | 1 343 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 191.00 | | 23 160.00 | 359 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 866.00 | 32 367.00 | 2 389.00 | 197 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 893.00 | 32 367.00 | 2 389.00 | 193 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 050.00 | 21 372.00 | 88 674.00 | 141 050.00 |
VI Groupe et associés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 471.00 | 63 471.00 | 5 000.00 | 68 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 964.00 | 176 287.00 | 88 674.00 | 295 964.00 |