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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 636.00 | 36 958.00 | 3 678.00 | 40 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 555.00 | 156 935.00 | 161 620.00 | 318 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 492.00 | 197 866.00 | 1 511 625.00 | 1 709 492.00 |
BT Marchandises | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 278.00 | | 275 278.00 | 275 278.00 |
CF Disponibilités | 160 023.00 | | 160 023.00 | 160 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 618.00 | | 632 618.00 | 632 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 110.00 | 197 866.00 | 2 144 244.00 | 2 342 110.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 55 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 668 753.00 | 1 465 377.00 | | 668 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 568.00 | 148 375.00 | | 171 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 821.00 | 1 674 253.00 | | 1 845 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 462.00 | 188 331.00 | | 164 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264.00 | 44 100.00 | | 15 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 161.00 | 71 274.00 | | 71 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | 51 110.00 | | 47 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 423.00 | 354 815.00 | | 298 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 244.00 | 2 029 067.00 | | 2 144 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 556.00 | 190 565.00 | | 157 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 344.00 | | 1 506.00 | 1 709 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 1 709 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 359 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 973.00 | | | 1 343 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 044.00 | | 1 506.00 | 359 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 679.00 | 33 546.00 | 1 359.00 | 165 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 306.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 012.00 | 33 240.00 | 1 359.00 | 162 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 462.00 | 23 595.00 | 87 093.00 | 164 462.00 |
VI Groupe et associés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123.00 | 56 123.00 | 5 000.00 | 61 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 423.00 | 157 556.00 | 87 093.00 | 298 423.00 |