| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 029.00 | 28 385.00 | 1 644.00 | 30 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 350.00 | 118 958.00 | 78 391.00 | 197 350.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 495.00 | 147 343.00 | 260 151.00 | 407 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 623.00 | | 78 623.00 | 78 623.00 |
060 Stock marchandises | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
072 Créances – Autres | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
084 Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
110 Total général Actif | 574 202.00 | 147 343.00 | 426 858.00 | 574 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 538 517.00 | | | 538 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
222 Production stockée | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
230 Autres produits | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 244.00 | | | 652 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 196.00 | | | 225 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
242 Autres charges externes. | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
252 Charges sociales | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 814.00 | | | 596 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
294 Charges financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |