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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 605.00 | 309.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 765.00 | 85 476.00 | 78 289.00 | 163 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 866.00 | 138 373.00 | 165 493.00 | 303 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 660.00 | 228 453.00 | 424 206.00 | 652 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 366.00 | | 204 366.00 | 204 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
BT Marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BZ Autres créances | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CF Disponibilités | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 283.00 | | 479 283.00 | 479 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 943.00 | 228 453.00 | 903 489.00 | 1 131 943.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 941.00 | 210 031.00 | | 264 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 651.00 | 54 909.00 | | 44 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 767.00 | 30 035.00 | | 27 767.00 |
DL TOTAL (I) | 348 359.00 | 305 975.00 | | 348 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 533.00 | 205 403.00 | | 258 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 892.00 | 53 990.00 | | 115 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 296.00 | 42 972.00 | | 85 296.00 |
EA Autres dettes | 95 410.00 | 29 685.00 | | 95 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 131.00 | 409 324.00 | | 555 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 489.00 | 715 299.00 | | 903 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 677.00 | 409 324.00 | | 450 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
FD Production vendue biens | 990 816.00 | | 990 816.00 | 990 816.00 |
FG Production vendue services | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 928.00 | | 1 083 928.00 | 1 083 928.00 |
FM Production stockée | | | 13 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 561.00 | 1 581.00 | | 8 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828.00 | 3 849.00 | | 10 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 670.00 | 1 891.00 | | 17 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 670.00 | 1 891.00 | | 17 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842.00 | 1 957.00 | | -6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | -3 796.00 | | 20 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 045.00 | 966 000.00 | | 1 144 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 395.00 | 911 090.00 | | 1 099 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 651.00 | 54 909.00 | | 44 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 442.00 | 24 036.00 | | 25 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 163.00 | | 34 497.00 | 618 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 134.00 | | 34 497.00 | 433 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 281.00 | 36 173.00 | | 192 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 405.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 081.00 | 35 768.00 | | 188 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
UX Autres créances clients | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VB T. V. A. | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VC Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 532.00 | 154 079.00 | 104 453.00 | 258 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 130.00 | 450 677.00 | 104 453.00 | 555 130.00 |