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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 378.00 | 29 259.00 | 1 118.00 | 30 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 000.00 | 153 695.00 | 279 305.00 | 433 000.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 493.00 | 182 954.00 | 460 539.00 | 643 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 450.00 | | 158 450.00 | 158 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
072 Créances – Autres | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
084 Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 974.00 | | 286 974.00 | 286 974.00 |
110 Total général Actif | 930 468.00 | 182 954.00 | 747 513.00 | 930 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 787 548.00 | | | 787 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
222 Production stockée | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
230 Autres produits | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 872 565.00 | | | 872 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398 956.00 | | | 398 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59 727.00 | | | -59 727.00 |
242 Autres charges externes. | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
252 Charges sociales | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 623.00 | | | 879 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
294 Charges financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 614.00 | | | -9 614.00 |