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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 8 180.00 | 627.00 | 8 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 573.00 | 128 333.00 | 127 240.00 | 255 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 158.00 | 104 978.00 | 221 180.00 | 326 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 610.00 | 241 492.00 | 349 119.00 | 590 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 827.00 | | 237 827.00 | 237 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
BZ Autres créances | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CF Disponibilités | 170 632.00 | | 170 632.00 | 170 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 715.00 | | 695 715.00 | 695 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 325.00 | 241 492.00 | 1 044 833.00 | 1 286 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 845.00 | | | 218 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DL TOTAL (I) | 304 876.00 | | | 304 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 854.00 | | | 350 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
EA Autres dettes | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 957.00 | | | 739 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 833.00 | | | 1 044 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 440.00 | | | 494 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 135.00 | | 2 124 135.00 | 2 124 135.00 |
FG Production vendue services | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 743.00 | | 2 136 743.00 | 2 136 743.00 |
FM Production stockée | | | -8 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 797.00 | |
GE Autres charges | | | 23 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 192.00 | | | 2 213 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 393.00 | | | 2 161 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 751.00 | | 143 216.00 | 523 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 356.00 | 590 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 256.00 | 581 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | 2 113.00 | 6 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 911.00 | | 141 076.00 | 516 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 27.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 820.00 | 50 797.00 | 75 125.00 | 265 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 2 706.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 346.00 | 48 091.00 | 75 125.00 | 260 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 854.00 | 105 337.00 | 245 517.00 | 350 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 312.00 | 181 240.00 | 73.00 | 181 312.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 957.00 | 494 440.00 | 245 517.00 | 739 957.00 |