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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 5 474.00 | 1 220.00 | 6 694.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 274.00 | 103 244.00 | 91 030.00 | 194 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 636.00 | 157 101.00 | 165 535.00 | 322 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 750.00 | 265 819.00 | 272 930.00 | 538 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 542.00 | | 196 542.00 | 196 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
BT Marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
BZ Autres créances | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
CF Disponibilités | 205 009.00 | | 205 009.00 | 205 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 870.00 | | 692 870.00 | 692 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 620.00 | 265 819.00 | 965 801.00 | 1 231 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 940.00 | 264 940.00 | | 264 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 095.00 | 44 650.00 | | -46 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 499.00 | 27 767.00 | | 25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 255 344.00 | 348 358.00 | | 255 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 653.00 | 258 532.00 | | 271 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 983.00 | 115 891.00 | | 212 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 690.00 | 85 296.00 | | 134 690.00 |
EA Autres dettes | 91 128.00 | 95 409.00 | | 91 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 456.00 | 555 130.00 | | 710 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 801.00 | 903 489.00 | | 965 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 206.00 | 450 677.00 | | 610 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
FD Production vendue biens | 1 765 396.00 | | 1 765 396.00 | 1 765 396.00 |
FG Production vendue services | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 557.00 | | 1 826 557.00 | 1 826 557.00 |
FM Production stockée | | | 20 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 8 560.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 760.00 | 2 267.00 | | 18 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 957.00 | 10 827.00 | | 18 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 17 669.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 807.00 | 17 669.00 | | 194 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 850.00 | -6 841.00 | | -175 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 736.00 | 20 869.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 104.00 | 1 144 045.00 | | 1 934 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 200.00 | 1 099 394.00 | | 1 980 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 095.00 | 44 650.00 | | -46 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 659.00 | | 67 554.00 | 652 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 493.00 | 523 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 493.00 | 516 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 914.00 | | 1 780.00 | 184 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 630.00 | | 65 774.00 | 467 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 453.00 | 39 826.00 | 2 459.00 | 228 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 869.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 848.00 | 38 956.00 | 2 459.00 | 223 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 984.00 | 212 984.00 | | 212 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VC Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 701.00 | 140 451.00 | | 240 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 806.00 | 217 806.00 | | 217 806.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 456.00 | 610 206.00 | | 710 456.00 |