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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 378.00 | 29 664.00 | 714.00 | 30 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 133.00 | 188 080.00 | 245 052.00 | 433 133.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 627.00 | 217 744.00 | 425 882.00 | 643 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
060 Stock marchandises | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
072 Créances – Autres | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
084 Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 694.00 | | 299 694.00 | 299 694.00 |
110 Total général Actif | 943 321.00 | 217 744.00 | 725 576.00 | 943 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
214 Production vendue de biens – France | 918 097.00 | | | 918 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
222 Production stockée | -33 300.00 | | | -33 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
230 Autres produits | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 962 151.00 | | | 962 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 455.00 | | | -12 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 591.00 | | | 351 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
242 Autres charges externes. | 182 907.00 | | | 182 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 655.00 | | | 274 655.00 |
252 Charges sociales | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 783.00 | | | 904 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
294 Charges financières | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 493.00 | | | 643 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |