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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 4 873.00 | 1 595.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 379.00 | 60 699.00 | 32 680.00 | 93 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 377.00 | 66 011.00 | 517 366.00 | 583 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BZ Autres créances | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 476.00 | | 628 476.00 | 628 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 720.00 | | 716 720.00 | 716 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 096.00 | 66 011.00 | 1 234 085.00 | 1 300 096.00 |
CU Autres participations | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 1 180.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 760 271.00 | 508 250.00 | | 760 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 725.00 | 375 788.00 | | 267 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 624.00 | 934 898.00 | | 1 082 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 132.00 | 51 825.00 | | 43 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | 90 708.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 17 173.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966.00 | 112 277.00 | | 59 966.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 462.00 | 340 753.00 | | 151 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 085.00 | 1 275 651.00 | | 1 234 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 074.00 | 328 339.00 | | 140 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 211.00 | 5 882.00 | | 13 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 775.00 | | 915 775.00 | 915 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 775.00 | | 915 775.00 | 915 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 837.00 | 5 249.00 | | 5 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 70 035.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 70 223.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 275.00 | 69 423.00 | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | 69 474.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | 749.00 | | 7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 24 278.00 | | 11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 604.00 | 1 269 860.00 | | 1 117 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 879.00 | 894 072.00 | | 849 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 725.00 | 375 788.00 | | 267 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 768.00 | | 126 461.00 | 615 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 000.00 | 483 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 853.00 | 583 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 853.00 | 99 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 934.00 | | 4 765.00 | 127 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 394.00 | | 121 696.00 | 487 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 056.00 | 18 533.00 | 27 578.00 | 75 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 617.00 | 18 533.00 | 27 578.00 | 74 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
UX Autres créances clients | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 921.00 | 18 534.00 | 11 388.00 | 29 921.00 |
VI Groupe et associés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 416.00 | 496 416.00 | | 496 416.00 |
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 462.00 | 140 074.00 | 11 388.00 | 151 462.00 |