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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 5 743.00 | 725.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 399.00 | 72 234.00 | 32 165.00 | 104 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 127.00 | | 497 127.00 | 497 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 757.00 | 78 416.00 | 725 341.00 | 803 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 734.00 | | 152 734.00 | 152 734.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 798.00 | | 614 798.00 | 614 798.00 |
CF Disponibilités | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 451.00 | | 891 451.00 | 891 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 208.00 | 78 416.00 | 1 616 792.00 | 1 695 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609 771.00 | | | 609 771.00 |
CU Autres participations | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 927 997.00 | 760 271.00 | | 927 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 946.00 | 267 725.00 | | 452 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 569.00 | 1 082 624.00 | | 1 435 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 832.00 | 43 132.00 | | 50 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 471.00 | 21 256.00 | | 21 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 21 384.00 | | 19 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 190.00 | 59 891.00 | | 86 190.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 5 723.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 222.00 | 151 387.00 | | 181 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 792.00 | 1 234 011.00 | | 1 616 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 898.00 | 139 999.00 | | 159 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | 13 211.00 | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 377.00 | | 331 831.00 | 583 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 450.00 | 692 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 450.00 | 803 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 847.00 | | 11 020.00 | 99 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 091.00 | | 320 810.00 | 483 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011.00 | 12 405.00 | | 66 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 572.00 | 12 405.00 | | 65 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 127.00 | 497 127.00 | | 497 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
UX Autres créances clients | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 950.00 | 23 626.00 | 21 324.00 | 44 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 563.00 | 783 563.00 | | 783 563.00 |
VW T.V.A. | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 222.00 | 159 898.00 | 21 324.00 | 181 222.00 |