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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 6 654.00 | 6 064.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 148.00 | 84 727.00 | 82 422.00 | 167 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 453.00 | | 520 453.00 | 520 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 182.00 | 91 820.00 | 812 362.00 | 904 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
BZ Autres créances | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 964.00 | | 684 964.00 | 684 964.00 |
CF Disponibilités | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 452.00 | | 868 452.00 | 868 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 634.00 | 91 820.00 | 1 680 814.00 | 1 772 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 196.00 | | | 633 196.00 |
CU Autres participations | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 1 130 943.00 | 927 997.00 | | 1 130 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 975.00 | 452 946.00 | | 313 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 545.00 | 1 435 569.00 | | 1 499 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 210.00 | 50 832.00 | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 530.00 | 21 471.00 | | 20 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 361.00 | 19 387.00 | | 44 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 614.00 | 86 190.00 | | 83 614.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 3 342.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 269.00 | 181 222.00 | | 181 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 814.00 | 1 616 792.00 | | 1 680 814.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 114.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 269.00 | 159 898.00 | | 181 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 751.00 | | 1 044 751.00 | 1 044 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 751.00 | | 1 044 751.00 | 1 044 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 638.00 | 2 711.00 | | 8 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 40 750.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 81 508.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 700.00 | -40 758.00 | | -11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 25 808.00 | | 19 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 716.00 | 1 394 519.00 | | 1 273 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 741.00 | 941 573.00 | | 959 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 975.00 | 452 946.00 | | 313 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 757.00 | | 284 245.00 | 803 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 821.00 | 723 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 821.00 | 904 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 867.00 | | 68 999.00 | 110 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 451.00 | | 215 246.00 | 692 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 416.00 | 13 403.00 | | 78 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 977.00 | 13 403.00 | | 77 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 453.00 | 520 453.00 | | 520 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
UX Autres créances clients | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VI Groupe et associés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 249.00 | 758 249.00 | | 758 249.00 |
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 269.00 | 181 269.00 | | 181 269.00 |