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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 11 633.00 | 3 428.00 | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 395.00 | 107 979.00 | 78 416.00 | 186 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 102.00 | | 406 102.00 | 406 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 628.00 | 120 052.00 | 877 577.00 | 997 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
BZ Autres créances | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 878 449.00 | | 1 878 449.00 | 1 878 449.00 |
CF Disponibilités | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 238.00 | | 2 157 238.00 | 2 157 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 867.00 | 120 052.00 | 3 034 815.00 | 3 154 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 053.00 | | | 537 053.00 |
CU Autres participations | 258 680.00 | | 258 680.00 | 258 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 549 844.00 | 1 385 246.00 | | 549 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 492.00 | 164 598.00 | | 1 851 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 962.00 | 1 604 470.00 | | 2 455 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 788.00 | 121 630.00 | | 244 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 151.00 | 61 629.00 | | 111 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 373.00 | 158 130.00 | | 213 373.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 19 257.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 853.00 | 366 528.00 | | 578 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 815.00 | 1 970 998.00 | | 3 034 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 853.00 | 366 528.00 | | 578 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 426.00 | | 1 325 426.00 | 1 325 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 426.00 | | 1 325 426.00 | 1 325 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 685.00 | 24 835.00 | | 14 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 889.00 | | | -65 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 794.00 | 1 231 962.00 | | 3 379 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 302.00 | 1 067 364.00 | | 1 528 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 492.00 | 164 598.00 | | 1 851 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 024.00 | | 469 844.00 | 1 001 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 239.00 | 795 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 239.00 | 997 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 468.00 | | 8 988.00 | 192 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 116.00 | | 460 856.00 | 808 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 305.00 | 7 747.00 | | 112 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 866.00 | 7 747.00 | | 111 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 151.00 | 111 151.00 | | 111 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 102.00 | 406 102.00 | | 406 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
UX Autres créances clients | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VI Groupe et associés | 244 788.00 | 244 788.00 | | 244 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 152.00 | 708 152.00 | | 708 152.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 853.00 | 578 853.00 | | 578 853.00 |