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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 9 862.00 | 5 200.00 | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 407.00 | 102 004.00 | 75 403.00 | 177 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 693.00 | | 596 693.00 | 596 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 024.00 | 112 305.00 | 888 719.00 | 1 001 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BZ Autres créances | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 132.00 | | 949 132.00 | 949 132.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 280.00 | | 1 082 280.00 | 1 082 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 303.00 | 112 305.00 | 1 970 998.00 | 2 083 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 436.00 | | | 709 436.00 |
CU Autres participations | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 1 385 246.00 | 1 271 918.00 | | 1 385 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 598.00 | 313 328.00 | | 164 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 470.00 | 1 639 872.00 | | 1 604 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 630.00 | 70 156.00 | | 121 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 629.00 | 11 868.00 | | 61 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 130.00 | 49 047.00 | | 158 130.00 |
EA Autres dettes | 19 257.00 | 77 457.00 | | 19 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 528.00 | 214 410.00 | | 366 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 998.00 | 1 854 282.00 | | 1 970 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 528.00 | 214 410.00 | | 366 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 648.00 | | 1 189 648.00 | 1 189 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 648.00 | | 1 189 648.00 | 1 189 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 835.00 | 1 280.00 | | 24 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | 2 798.00 | | 33 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 962.00 | 1 363 698.00 | | 1 231 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 364.00 | 1 050 370.00 | | 1 067 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 598.00 | 313 328.00 | | 164 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 672.00 | | 110 518.00 | 898 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 166.00 | 808 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 1 001 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 676.00 | | 4 792.00 | 187 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 557.00 | | 105 726.00 | 710 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 777.00 | 9 528.00 | | 102 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 338.00 | 9 528.00 | | 102 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 693.00 | 596 693.00 | | 596 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
UX Autres créances clients | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VI Groupe et associés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 523.00 | 835 523.00 | | 835 523.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 528.00 | 366 528.00 | | 366 528.00 |