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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 8 216.00 | 5 327.00 | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 133.00 | 94 122.00 | 80 012.00 | 174 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 133.00 | | 499 133.00 | 499 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 672.00 | 102 777.00 | 795 895.00 | 898 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
BZ Autres créances | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 864.00 | | 843 864.00 | 843 864.00 |
CF Disponibilités | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 387.00 | | 1 058 387.00 | 1 058 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 059.00 | 102 777.00 | 1 854 282.00 | 1 957 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 877.00 | | | 611 877.00 |
CU Autres participations | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 1 271 918.00 | 1 130 943.00 | | 1 271 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 328.00 | 313 975.00 | | 313 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 872.00 | 1 499 545.00 | | 1 639 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | 27 210.00 | | 5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 156.00 | 20 530.00 | | 70 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 44 361.00 | | 11 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 047.00 | 83 614.00 | | 49 047.00 |
EA Autres dettes | 77 457.00 | 5 554.00 | | 77 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 410.00 | 181 269.00 | | 214 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 282.00 | 1 680 814.00 | | 1 854 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 410.00 | 181 269.00 | | 214 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 603.00 | | 1 095 603.00 | 1 095 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 603.00 | | 1 095 603.00 | 1 095 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | 8 638.00 | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 12 200.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 12 200.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -11 700.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 19 579.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 698.00 | 1 273 716.00 | | 1 363 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 370.00 | 959 741.00 | | 1 050 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 328.00 | 313 975.00 | | 313 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 241 930.00 | -1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820.00 | 10 957.00 | | 91 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 381.00 | 10 957.00 | | 91 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 133.00 | 499 133.00 | | 499 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
UX Autres créances clients | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 277.00 | 768 277.00 | | 768 277.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 410.00 | 214 410.00 | | 214 410.00 |