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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 765.00 | 119 874.00 | 55 890.00 | 175 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 061.00 | 136 374.00 | 177 686.00 | 314 061.00 |
BT Marchandises | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 169.00 | | 205 169.00 | 205 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 230.00 | 136 374.00 | 382 855.00 | 519 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DH Report à nouveau | 232 372.00 | 196 021.00 | | 232 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | 36 352.00 | | 38 307.00 |
DL TOTAL (I) | 284 709.00 | 246 403.00 | | 284 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | 36 579.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 34 787.00 | | 38 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 619.00 | 41 116.00 | | 37 619.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | 10 319.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 547.00 | 166 878.00 | | 96 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 855.00 | 414 881.00 | | 382 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 547.00 | 166 878.00 | | 96 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 775.00 | | 4 285.00 | 309 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 479.00 | | 4 285.00 | 171 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 517.00 | 16 858.00 | | 119 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 017.00 | 16 858.00 | | 103 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026.00 | 1.00 | 3 027.00 | 3 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | 1.00 | 3 027.00 | 4 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VP Divers | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |