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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 491.00 | 155 579.00 | 24 911.00 | 180 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 787.00 | 172 079.00 | 146 707.00 | 318 787.00 |
BT Marchandises | 134 490.00 | 3 200.00 | 131 290.00 | 134 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CF Disponibilités | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 426.00 | 3 200.00 | 275 226.00 | 278 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 213.00 | 175 279.00 | 421 934.00 | 597 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DH Report à nouveau | 271 419.00 | 270 678.00 | | 271 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 773.00 | 40 740.00 | | 62 773.00 |
DL TOTAL (I) | 348 222.00 | 325 449.00 | | 348 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 38.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 35 305.00 | | 41 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 866.00 | 38 358.00 | | 27 866.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 13 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 112.00 | 86 900.00 | | 72 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 934.00 | 413 949.00 | | 421 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 112.00 | 86 900.00 | | 72 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 587.00 | | 1 200.00 | 317 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 291.00 | | 1 200.00 | 179 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 987.00 | 18 092.00 | | 153 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 487.00 | 18 092.00 | | 137 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 696.00 | 3 200.00 | 4 696.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | 3 200.00 | 4 696.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 296.00 | 3 200.00 | 4 696.00 | 6 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |