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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 017.00 | 178 662.00 | 83 355.00 | 262 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 954.00 | 195 162.00 | 205 792.00 | 400 954.00 |
BT Marchandises | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 125.00 | | 342 125.00 | 342 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 079.00 | 195 162.00 | 547 917.00 | 743 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 222.00 | 3 030.00 | | 307 222.00 |
DH Report à nouveau | | 271 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | 62 773.00 | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 350 541.00 | 348 222.00 | | 350 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 552.00 | 41 991.00 | | 44 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 509.00 | 27 866.00 | | 38 509.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 2 200.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 376.00 | 72 112.00 | | 197 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 917.00 | 421 934.00 | | 547 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 272.00 | 72 112.00 | | 94 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 787.00 | | 82 167.00 | 318 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 491.00 | | 81 526.00 | 180 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | 641.00 | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 079.00 | 23 082.00 | | 172 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 579.00 | 23 082.00 | | 155 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 028.00 | 28.00 | 40 000.00 | 40 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 591.00 | 8 487.00 | 63 104.00 | 71 591.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VP Divers | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 376.00 | 94 272.00 | 103 104.00 | 197 376.00 |