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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 418.00 | 1 514.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 953.00 | 199 398.00 | 70 555.00 | 269 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 822.00 | 216 316.00 | 194 506.00 | 410 822.00 |
BT Marchandises | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
BZ Autres créances | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CF Disponibilités | 129 011.00 | | 129 011.00 | 129 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 822.00 | 216 316.00 | 547 506.00 | 763 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 905.00 | 319 541.00 | | 318 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | 99 364.00 | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 370 135.00 | 429 905.00 | | 370 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 397.00 | 102 965.00 | | 80 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 31 286.00 | | 30 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 382.00 | 43 275.00 | | 28 382.00 |
EA Autres dettes | 38 416.00 | 2 158.00 | | 38 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 371.00 | 179 739.00 | | 177 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 506.00 | 609 644.00 | | 547 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 386.00 | | 1 542 386.00 | 1 542 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 386.00 | | 1 542 386.00 | 1 542 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 46 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 7 628.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 7 628.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 7 628.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 19 480.00 | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 369.00 | 1 384 966.00 | | 1 548 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 139.00 | 1 285 602.00 | | 1 508 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 230.00 | 99 364.00 | | 40 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 232.00 | | | 414 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 410 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 271 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 295.00 | | | 275 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 850.00 | 11 876.00 | 3 410.00 | 207 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 350.00 | 11 876.00 | 3 410.00 | 191 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 360.00 | 23 390.00 | 56 971.00 | 80 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 371.00 | 120 400.00 | 56 971.00 | 177 371.00 |