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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 291.00 | 137 487.00 | 41 803.00 | 179 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 587.00 | 153 987.00 | 163 599.00 | 317 587.00 |
BT Marchandises | 148 935.00 | 4 696.00 | 144 239.00 | 148 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CF Disponibilités | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 046.00 | 4 696.00 | 250 350.00 | 255 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 632.00 | 158 683.00 | 413 949.00 | 572 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DH Report à nouveau | 270 678.00 | 232 372.00 | | 270 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 740.00 | 38 307.00 | | 40 740.00 |
DL TOTAL (I) | 325 449.00 | 284 709.00 | | 325 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 6 909.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 305.00 | 38 366.00 | | 35 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | 37 619.00 | | 38 358.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 652.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 900.00 | 96 547.00 | | 86 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 949.00 | 382 855.00 | | 413 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 900.00 | 96 547.00 | | 86 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 061.00 | | 3 526.00 | 314 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 765.00 | | 3 526.00 | 175 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 374.00 | 17 613.00 | | 136 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 874.00 | 17 613.00 | | 119 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 4 696.00 | | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VP Divers | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |