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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 32.00 | 1 900.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 363.00 | 191 319.00 | 82 044.00 | 273 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 232.00 | 207 850.00 | 206 381.00 | 414 232.00 |
BT Marchandises | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CF Disponibilités | 203 974.00 | | 203 974.00 | 203 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 263.00 | | 403 263.00 | 403 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 495.00 | 207 850.00 | 609 644.00 | 817 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 541.00 | 307 222.00 | | 319 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 364.00 | 32 319.00 | | 99 364.00 |
DL TOTAL (I) | 429 905.00 | 350 541.00 | | 429 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 965.00 | 111 620.00 | | 102 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 59.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 286.00 | 44 552.00 | | 31 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | 38 509.00 | | 43 275.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 2 637.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 739.00 | 197 376.00 | | 179 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 644.00 | 547 917.00 | | 609 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 034.00 | 94 272.00 | | 132 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 424.00 | | 1 314 424.00 | 1 314 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 424.00 | | 1 314 424.00 | 1 314 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 34 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 563.00 | 11 084.00 | | 28 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 132.00 | 30 517.00 | | 33 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 628.00 | 800.00 | | 7 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 2 400.00 | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | 1 808.00 | | 7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | 5 703.00 | | 19 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 966.00 | 1 288 263.00 | | 1 384 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 602.00 | 1 255 944.00 | | 1 285 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 364.00 | 32 319.00 | | 99 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 954.00 | | 13 278.00 | 400 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 017.00 | | 13 278.00 | 262 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 162.00 | 12 689.00 | | 195 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 662.00 | 12 689.00 | | 178 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 940.00 | 15 234.00 | 47 705.00 | 62 940.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 739.00 | 132 034.00 | 47 705.00 | 179 739.00 |