| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 913.00 | 58 919.00 | 65 994.00 | 124 913.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 993.00 | 58 919.00 | 66 074.00 | 124 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
110 Total général Actif | 185 493.00 | 58 919.00 | 126 574.00 | 185 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 108.00 | 172 517.00 | | 189 108.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | 444.00 | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 710.00 | 172 960.00 | | 190 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 801.00 | 82 541.00 | | 74 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -71.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 48 242.00 | 56 579.00 | | 48 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 2 231.00 | | 3 495.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 4 371.00 | 3 735.00 | | 4 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 230.00 | 15 534.00 | | 16 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 683.00 | 169 549.00 | | 157 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 027.00 | 3 411.00 | | 33 027.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 009.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 026.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 548.00 | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 850.00 | 2 848.00 | | 27 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 297.00 | | | 19 297.00 |