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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 937.00 | 118 122.00 | 71 814.00 | 189 937.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 017.00 | 118 122.00 | 71 894.00 | 190 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
110 Total général Actif | 279 602.00 | 118 122.00 | 161 480.00 | 279 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 844.00 | 262 724.00 | | 249 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 891.00 | 263 775.00 | | 249 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 472.00 | 126 875.00 | | 98 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 606.00 | -10 789.00 | | 8 606.00 |
242 Autres charges externes. | 69 870.00 | 54 838.00 | | 69 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 4 177.00 | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 250.00 | 19 375.00 | | 26 250.00 |
252 Charges sociales | 11 367.00 | 7 185.00 | | 11 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 734.00 | 27 136.00 | | 23 734.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 493.00 | 228 802.00 | | 241 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 397.00 | 34 973.00 | | 8 397.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | 1 200.00 | | 6 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 5 851.00 | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 045.00 | 30 322.00 | | 7 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |