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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 715.00 | 86 681.00 | 79 034.00 | 165 715.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 795.00 | 86 681.00 | 79 114.00 | 165 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
072 Créances – Autres | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
110 Total général Actif | 242 064.00 | 86 681.00 | 155 383.00 | 242 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 532.00 | 249 844.00 | | 202 532.00 |
230 Autres produits | 886.00 | 47.00 | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 418.00 | 249 891.00 | | 203 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 355.00 | 98 472.00 | | 86 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 305.00 | 8 606.00 | | -15 305.00 |
242 Autres charges externes. | 74 021.00 | 69 870.00 | | 74 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 3 193.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 379.00 | 26 250.00 | | 23 379.00 |
252 Charges sociales | 6 456.00 | 11 367.00 | | 6 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 931.00 | 23 734.00 | | 20 931.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 928.00 | 241 493.00 | | 200 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | 8 397.00 | | 2 490.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 82.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 471.00 | 6 200.00 | | 4 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 271.00 | 3 752.00 | | 3 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 882.00 | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | 7 045.00 | | 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |