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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 223.00 | 95 464.00 | 98 759.00 | 194 223.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 303.00 | 95 464.00 | 98 839.00 | 194 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
072 Créances – Autres | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
110 Total général Actif | 268 195.00 | 95 464.00 | 172 731.00 | 268 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 724.00 | 228 146.00 | | 262 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 040.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 775.00 | 231 186.00 | | 263 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 875.00 | 98 393.00 | | 126 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 789.00 | 167.00 | | -10 789.00 |
242 Autres charges externes. | 54 838.00 | 46 809.00 | | 54 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 3 559.00 | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 375.00 | 20 000.00 | | 19 375.00 |
252 Charges sociales | 7 185.00 | 4 296.00 | | 7 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 136.00 | 20 072.00 | | 27 136.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 802.00 | 193 306.00 | | 228 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 973.00 | 37 880.00 | | 34 973.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 217.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 822.00 | | 5 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 322.00 | 32 231.00 | | 30 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 264.00 | | | 30 264.00 |