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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 065.00 | 68 327.00 | 121 737.00 | 190 065.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 145.00 | 68 327.00 | 121 817.00 | 190 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
110 Total général Actif | 223 188.00 | 68 327.00 | 154 860.00 | 223 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 48 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 146.00 | 159 705.00 | | 228 146.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | 8 022.00 | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 186.00 | 167 728.00 | | 231 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 393.00 | 66 122.00 | | 98 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | -13.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 46 809.00 | 54 991.00 | | 46 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 2 579.00 | | 3 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 4 296.00 | 4 790.00 | | 4 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 072.00 | 19 127.00 | | 20 072.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 306.00 | 162 595.00 | | 193 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 880.00 | 5 132.00 | | 37 880.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | 3 100.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5 229.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 564.00 | | 5 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 231.00 | 2 431.00 | | 32 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 989.00 | | | 23 989.00 |