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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 589.00 | 50 743.00 | 78 846.00 | 129 589.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 669.00 | 50 743.00 | 78 926.00 | 129 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
072 Créances – Autres | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
084 Disponibilités | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
110 Total général Actif | 171 236.00 | 50 743.00 | 120 493.00 | 171 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 705.00 | 189 108.00 | | 159 705.00 |
230 Autres produits | 8 022.00 | 1 602.00 | | 8 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 728.00 | 190 710.00 | | 167 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 122.00 | 74 801.00 | | 66 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 44.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 54 991.00 | 48 242.00 | | 54 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 3 495.00 | | 2 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 10 500.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 790.00 | 4 371.00 | | 4 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 127.00 | 16 230.00 | | 19 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 595.00 | 157 683.00 | | 162 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 132.00 | 33 027.00 | | 5 132.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 229.00 | 180.00 | | 5 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 4 988.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 431.00 | 27 850.00 | | 2 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 889.00 | | | 18 889.00 |