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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 898.00 | | 3 270 898.00 | 3 270 898.00 |
BT Marchandises | 1 719 370.00 | | 1 719 370.00 | 1 719 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 501 869.00 | | 501 869.00 | 501 869.00 |
CF Disponibilités | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 352.00 | | 2 273 352.00 | 2 273 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 249.00 | | 5 544 249.00 | 5 544 249.00 |
CU Autres participations | 3 246 423.00 | | 3 246 423.00 | 3 246 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 032.00 | 1 306 032.00 | | 1 306 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
DG Autres réserves | 615 539.00 | 1 222 614.00 | | 615 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 788.00 | -607 076.00 | | 29 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 784.00 | 2 089 996.00 | | 2 119 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 353.00 | 868 640.00 | | 1 296 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 934.00 | 1 612 588.00 | | 2 104 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 162 026.00 | | 11 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | 10 597.00 | | 11 479.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 424 465.00 | 2 663 850.00 | | 3 424 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 249.00 | 4 753 846.00 | | 5 544 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 485.00 | 1 864 311.00 | | 2 199 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 150.00 | | 230 150.00 | 230 150.00 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 150.00 | | 368 150.00 | 368 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 864.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 274.00 | 4 346.00 | | 5 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 864.00 | 22 132.00 | | 16 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 600 128.00 | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 600 128.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -600 128.00 | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 257.00 | | 8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 633.00 | 135 079.00 | | 374 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 844.00 | 742 155.00 | | 344 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 788.00 | -607 076.00 | | 29 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 141.00 | | | 1 964 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 141.00 | | | 1 964 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 233.00 | 558 233.00 | | 558 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UP Prêts | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 258.00 | 71 278.00 | 1 224 980.00 | 1 296 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 700.00 | 1 546 700.00 | | 1 546 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 719.00 | | | 496 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 803.00 | | | 497 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 102.00 | 526 627.00 | 24 475.00 | 551 102.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 465.00 | 2 199 485.00 | 1 224 980.00 | 3 424 465.00 |