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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 898.00 | | 3 270 898.00 | 3 270 898.00 |
BT Marchandises | 1 963 235.00 | | 1 963 235.00 | 1 963 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 619.00 | | 265 619.00 | 265 619.00 |
BZ Autres créances | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CF Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 457.00 | | 2 334 457.00 | 2 334 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 355.00 | | 5 605 355.00 | 5 605 355.00 |
CU Autres participations | 3 246 423.00 | | 3 246 423.00 | 3 246 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 032.00 | 1 306 032.00 | | 1 306 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
DG Autres réserves | 643 837.00 | 643 837.00 | | 643 837.00 |
DH Report à nouveau | -21 725.00 | | | -21 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 764.00 | -21 725.00 | | 165 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 824.00 | 2 098 059.00 | | 2 263 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 993.00 | 1 268 552.00 | | 1 014 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 956.00 | 1 915 530.00 | | 1 853 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 407.00 | 8 100.00 | | 372 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 176.00 | 6 785.00 | | 100 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 531.00 | 3 198 966.00 | | 3 341 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 355.00 | 5 297 026.00 | | 5 605 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 531.00 | 2 744 336.00 | | 2 481 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 128.00 | | 1 136 128.00 | 1 136 128.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 128.00 | | 1 184 128.00 | 1 184 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | 4 272.00 | | 1 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 652.00 | 17 196.00 | | 14 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 900.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | 900.00 | | 10 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -900.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 001.00 | 380 866.00 | | 1 196 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 237.00 | 402 591.00 | | 1 030 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 764.00 | -21 725.00 | | 165 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 458.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 469.00 | | | 3 283 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 571.00 | 3 270 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 571.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 398.00 | | | 3 270 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 2 514.00 | 2 597.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 2 514.00 | 2 597.00 | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 432.00 | 371 432.00 | | 371 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 407.00 | 372 407.00 | | 372 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
UP Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 265 619.00 | 265 619.00 | | 265 619.00 |
VB T. V. A. | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 630.00 | 154 630.00 | 860 000.00 | 1 014 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 524.00 | 1 482 524.00 | | 1 482 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 630.00 | | | 813 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 140.00 | 334 665.00 | 24 475.00 | 359 140.00 |
VW T.V.A. | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 531.00 | 2 481 531.00 | 860 000.00 | 3 341 531.00 |