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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 898.00 | | 3 270 898.00 | 3 270 898.00 |
BT Marchandises | 2 284 538.00 | | 2 284 538.00 | 2 284 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 030.00 | | 2 439 030.00 | 2 439 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 928.00 | | 5 709 928.00 | 5 709 928.00 |
CU Autres participations | 3 246 423.00 | | 3 246 423.00 | 3 246 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 032.00 | | | 1 306 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
DG Autres réserves | 787 876.00 | | | 787 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 171.00 | | | 2 341 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 217.00 | | | 1 841 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 524.00 | | | 1 482 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 758.00 | | | 3 368 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 928.00 | | | 5 709 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 586.00 | | | 425 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 488.00 | | 793 488.00 | 793 488.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 488.00 | | 841 488.00 | 841 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 913.00 | | | 841 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 566.00 | | | 764 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 898.00 | | | 3 270 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 898.00 | | | 3 270 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UP Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 135.00 | 3 135.00 | 900 000.00 | 903 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 082.00 | 378 570.00 | 559 512.00 | 938 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 524.00 | | 1 482 524.00 | 1 482 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 813.00 | 27 338.00 | 24 475.00 | 51 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 758.00 | 425 586.00 | 2 943 172.00 | 3 368 758.00 |