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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 571.00 | 83.00 | 12 489.00 | 12 571.00 |
BF Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 469.00 | 83.00 | 3 283 386.00 | 3 283 469.00 |
BT Marchandises | 1 941 219.00 | | 1 941 219.00 | 1 941 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 639.00 | | 2 013 639.00 | 2 013 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 108.00 | 83.00 | 5 297 026.00 | 5 297 108.00 |
CU Autres participations | 3 246 423.00 | | 3 246 423.00 | 3 246 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 032.00 | 1 306 032.00 | | 1 306 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 936.00 | 126 446.00 | | 127 936.00 |
DG Autres réserves | 643 837.00 | 615 539.00 | | 643 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 725.00 | 29 788.00 | | -21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 059.00 | 2 119 784.00 | | 2 098 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 552.00 | 1 296 353.00 | | 1 268 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 530.00 | 2 104 934.00 | | 1 915 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 11 699.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | 11 479.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 966.00 | 3 424 465.00 | | 3 198 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 026.00 | 5 544 249.00 | | 5 297 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 336.00 | 2 199 485.00 | | 2 744 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 592.00 | | 304 592.00 | 304 592.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 592.00 | | 376 592.00 | 376 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | 5 274.00 | | 4 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 196.00 | 16 864.00 | | 17 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 556.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 556.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -3 262.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 866.00 | 374 633.00 | | 380 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 591.00 | 344 844.00 | | 402 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 725.00 | 29 788.00 | | -21 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 898.00 | | 12 571.00 | 3 270 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 898.00 | | | 3 270 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 432.00 | 371 432.00 | | 371 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UP Prêts | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 261.00 | 813 631.00 | 454 630.00 | 1 268 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 098.00 | 1 544 098.00 | | 1 544 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 997.00 | | | 327 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 662.00 | 16 187.00 | 24 475.00 | 40 662.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 966.00 | 2 744 336.00 | 454 630.00 | 3 198 966.00 |