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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 898.00 | | 3 270 898.00 | 3 270 898.00 |
BT Marchandises | 2 267 409.00 | | 2 267 409.00 | 2 267 409.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CF Disponibilités | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 460.00 | | 2 411 460.00 | 2 411 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 358.00 | | 5 682 358.00 | 5 682 358.00 |
CU Autres participations | 3 246 423.00 | | 3 246 423.00 | 3 246 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 032.00 | | | 1 306 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
DG Autres réserves | 862 556.00 | | | 862 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 507.00 | | | 2 356 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 530.00 | | | 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 141.00 | | | 1 760 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 774.00 | | | 1 483 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 850.00 | | | 3 325 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 358.00 | | | 5 682 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 027.00 | | 435 027.00 | 435 027.00 |
FG Production vendue services | 483 200.00 | | 483 200.00 | 483 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 227.00 | | 918 227.00 | 918 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 921.00 | | | 924 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 584.00 | | | 909 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 898.00 | | | 3 270 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 898.00 | | | 3 270 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
UP Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 141.00 | 141.00 | 300 000.00 | 300 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 774.00 | 1 250.00 | 1 482 524.00 | 1 483 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 866.00 | 30 391.00 | 24 475.00 | 54 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 797.00 | 80 742.00 | 3 243 054.00 | 3 323 797.00 |