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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 826.00 | | 3 253 826.00 | 3 253 826.00 |
BT Marchandises | 1 801 708.00 | | 1 801 708.00 | 1 801 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 995.00 | | 332 995.00 | 332 995.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 651.00 | | 2 514 651.00 | 2 514 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 477.00 | | 5 768 477.00 | 5 768 477.00 |
CU Autres participations | 3 246 423.00 | | 3 246 423.00 | 3 246 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 032.00 | | | 1 306 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
DG Autres réserves | 877 893.00 | | | 877 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 897.00 | | | 2 496 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 421.00 | | | 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 220.00 | | | 1 760 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 874.00 | | | 1 383 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 580.00 | | | 3 271 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 477.00 | | | 5 768 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 807.00 | | 1 060 807.00 | 1 060 807.00 |
FG Production vendue services | 583 200.00 | | 583 200.00 | 583 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 007.00 | | 1 644 007.00 | 1 644 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 151.00 | | | 1 654 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 761.00 | | | 1 513 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 898.00 | | | 3 270 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 072.00 | 3 253 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 072.00 | 3 253 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 898.00 | | | 3 270 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
UP Prêts | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 332 995.00 | 332 995.00 | | 332 995.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 874.00 | | 1 383 874.00 | 1 383 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 273.00 | 334 870.00 | 7 403.00 | 342 273.00 |
VW T.V.A. | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 580.00 | 127 285.00 | 3 144 295.00 | 3 271 580.00 |