| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 261.00 | 43 092.00 | 79 169.00 | 122 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 041.00 | | 1 756 041.00 | 1 756 041.00 |
AN Terrains | 498 031.00 | 134 783.00 | 363 248.00 | 498 031.00 |
AP Constructions | 8 882 812.00 | 7 903 092.00 | 979 720.00 | 8 882 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 713 787.00 | 12 717 066.00 | 1 996 721.00 | 14 713 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 233.00 | 588 397.00 | 155 836.00 | 744 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 68 780.00 | 1 296.00 | 67 484.00 | 68 780.00 |
BF Prêts | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 618 890.00 | 23 602 421.00 | 27 016 469.00 | 50 618 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718 820.00 | | 1 718 820.00 | 1 718 820.00 |
BN En cours de production de biens | 214 517.00 | | 214 517.00 | 214 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 680.00 | | 1 254 680.00 | 1 254 680.00 |
BT Marchandises | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865 225.00 | 2 084 283.00 | 4 780 942.00 | 6 865 225.00 |
BZ Autres créances | 4 027 912.00 | 4 411.00 | 4 023 501.00 | 4 027 912.00 |
CF Disponibilités | 462 953.00 | | 462 953.00 | 462 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 609 820.00 | 2 088 694.00 | 12 521 126.00 | 14 609 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 228 710.00 | 25 691 115.00 | 39 537 595.00 | 65 228 710.00 |
CU Autres participations | 23 828 205.00 | 2 214 696.00 | 21 613 509.00 | 23 828 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 830.00 | 1 294 830.00 | | 1 294 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 154 262.00 | 36 154 262.00 | | 36 154 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
DG Autres réserves | 4 202 695.00 | 4 202 695.00 | | 4 202 695.00 |
DH Report à nouveau | -11 814 176.00 | -13 058 070.00 | | -11 814 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 499.00 | 1 243 894.00 | | -462 499.00 |
DL TOTAL (I) | 29 502 730.00 | 29 965 229.00 | | 29 502 730.00 |
DP Provisions pour risques | 932 200.00 | 378 900.00 | | 932 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 670.00 | 961 198.00 | | 740 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 870.00 | 1 340 098.00 | | 1 672 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 261.00 | 870.00 | | 10 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 559.00 | 2 089 178.00 | | 1 747 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 849.00 | 58 432.00 | | 41 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920 649.00 | 5 357 807.00 | | 4 920 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 664.00 | 1 592 760.00 | | 1 408 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
EA Autres dettes | 187 064.00 | 191 781.00 | | 187 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 694.00 | 9 290 828.00 | | 8 361 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 537 595.00 | 40 596 156.00 | | 39 537 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 747 559.00 | | | 1 747 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 863 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 569 118.00 | |
FM Production stockée | | | 96 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 240 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 468 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 318 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 696.00 | |
GE Autres charges | | | 534 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 324 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 377.00 | 46 129.00 | | 51 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 996.00 | 1 591 846.00 | | 91 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 326.00 | 872 574.00 | | 1 065 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 699.00 | 2 510 549.00 | | 1 208 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 263.00 | 491 847.00 | | 61 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 997.00 | 505 942.00 | | 827 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 741.00 | 684 105.00 | | 401 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 001.00 | 1 681 895.00 | | 1 291 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 302.00 | 828 655.00 | | -82 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 544.00 | 69 518.00 | | -27 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 095.00 | -110 738.00 | | -113 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 670 483.00 | 53 560 380.00 | | 49 670 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 132 982.00 | 52 316 486.00 | | 50 132 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 499.00 | 1 243 894.00 | | -462 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 121.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 703.00 | 40 216.00 | | 6 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 043 770.00 | | | 56 043 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 901 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 618 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 838 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 122 692.00 | | | 30 122 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 039 335.00 | | | 24 039 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134 989.00 | 637 902.00 | 5 309 776.00 | 25 134 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 957.00 | 6 667.00 | 3 532.00 | 39 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095 032.00 | 631 235.00 | 5 306 244.00 | 25 095 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 159 920.00 | 5 000 000.00 | | 17 159 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 724 958.00 | | 801 643.00 | 1 724 958.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800 426.00 | 18 840.00 | 730 572.00 | 2 800 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241 376.00 | 518 840.00 | 1 532 215.00 | 6 241 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747 559.00 | 1 747 559.00 | | 1 747 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920 649.00 | 4 920 649.00 | | 4 920 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 733.00 | 628 733.00 | | 628 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 577.00 | 505 577.00 | | 505 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 064.00 | 182 095.00 | 4 969.00 | 187 064.00 |
UP Prêts | 2 322.00 | 1 818.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 628 661.00 | | | 4 628 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236 563.00 | | | 2 236 563.00 |
VB T. V. A. | 330 502.00 | | | 330 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 348.00 | | | 1 776 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 559.00 | 1 747 559.00 | | 1 747 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 861.00 | 248 861.00 | | 248 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 954.00 | | | 1 829 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929 927.00 | 6 233 777.00 | 4 696 150.00 | 10 929 927.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 704.00 | 10 062 735.00 | 4 969.00 | 10 067 704.00 |