| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 751.00 | 54 469.00 | 92 282.00 | 146 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 041.00 | | 1 756 041.00 | 1 756 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 065.00 | | 696 065.00 | 696 065.00 |
AN Terrains | 489 625.00 | 134 783.00 | 354 842.00 | 489 625.00 |
AP Constructions | 8 901 669.00 | 8 156 778.00 | 744 891.00 | 8 901 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466 280.00 | 13 416 617.00 | 2 049 662.00 | 15 466 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 062.00 | 628 773.00 | 582 289.00 | 1 211 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 780.00 | 1 296.00 | 67 484.00 | 68 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 262 823.00 | 26 260 411.00 | 26 002 411.00 | 52 262 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482 290.00 | | 1 482 290.00 | 1 482 290.00 |
BN En cours de production de biens | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 124.00 | | 1 245 124.00 | 1 245 124.00 |
BT Marchandises | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843 223.00 | 1 327 221.00 | 5 516 002.00 | 6 843 223.00 |
BZ Autres créances | 2 187 948.00 | | 2 187 948.00 | 2 187 948.00 |
CF Disponibilités | 342 590.00 | | 342 590.00 | 342 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 457.00 | | 160 457.00 | 160 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 461 738.00 | 1 327 221.00 | 11 134 517.00 | 12 461 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 724 560.00 | 27 587 633.00 | 37 136 928.00 | 64 724 560.00 |
CU Autres participations | 23 419 315.00 | 3 867 696.00 | 19 551 619.00 | 23 419 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 830.00 | 1 294 830.00 | | 1 294 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 154 262.00 | 36 154 262.00 | | 36 154 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
DG Autres réserves | 4 202 695.00 | 4 202 695.00 | | 4 202 695.00 |
DH Report à nouveau | -13 098 394.00 | -12 872 834.00 | | -13 098 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 053.00 | -225 560.00 | | -1 021 053.00 |
DL TOTAL (I) | 27 659 959.00 | 28 681 012.00 | | 27 659 959.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 902 588.00 | 1 231 173.00 | | 902 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 088.00 | 1 290 673.00 | | 962 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 164.00 | 1 160 349.00 | | 589 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 925.00 | 5 506 908.00 | | 6 370 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 382.00 | 1 325 950.00 | | 1 322 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 243.00 | 236 267.00 | | 32 243.00 |
EA Autres dettes | 200 168.00 | 153 613.00 | | 200 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 881.00 | 8 383 086.00 | | 8 514 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 136 928.00 | 38 354 771.00 | | 37 136 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 161.00 | | 480 161.00 | 480 161.00 |
FD Production vendue biens | 23 954 167.00 | 14 864.00 | 23 969 031.00 | 23 954 167.00 |
FG Production vendue services | 252 725.00 | | 252 725.00 | 252 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 687 053.00 | 14 864.00 | 24 701 916.00 | 24 687 053.00 |
FM Production stockée | | | 8 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 352 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 363 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 037 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | 14 417.00 | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 775.00 | 43 490.00 | | 337 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 310.00 | 655 032.00 | | 364 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 191.00 | 712 939.00 | | 708 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 457.00 | 642 501.00 | | 367 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 984.00 | 146 161.00 | | 13 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 441.00 | 788 662.00 | | 381 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 750.00 | -75 723.00 | | 326 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 872.00 | -18 036.00 | | 117 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | -59 331.00 | | 21 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 302 065.00 | 52 182 646.00 | | 26 302 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 323 118.00 | 52 408 205.00 | | 27 323 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 053.00 | -225 560.00 | | -1 021 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 220 393.00 | | 346 220.00 | 52 220 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 490 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 790.00 | | 52 262 823.00 | 303 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 790.00 | | 26 173 453.00 | 303 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 438.00 | | 142 419.00 | 2 456 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 273 441.00 | | 203 801.00 | 26 273 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 490 514.00 | | | 23 490 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 305 942.00 | 284 449.00 | 198 971.00 | 22 305 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 2 469.00 | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 253 942.00 | 281 980.00 | 198 971.00 | 22 253 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 673.00 | 30 147.00 | 358 732.00 | 1 290 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960 771.00 | | 5 578.00 | 960 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 771.00 | | 5 578.00 | 960 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 771.00 | | 5 578.00 | 960 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 6 370 925.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 649 440.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 457 195.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 243.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 200 168.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
VI Groupe et associés | | 589 164.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 144 053.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 419.00 | |
VW T.V.A. | | 71 694.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8 514 881.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |