| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 962.00 | 70 634.00 | 856 328.00 | 926 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 041.00 | | 1 756 041.00 | 1 756 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 767 862.00 | 134 834.00 | 633 029.00 | 767 862.00 |
AP Constructions | 8 901 669.00 | 8 233 291.00 | 668 378.00 | 8 901 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867 639.00 | 13 805 699.00 | 2 061 941.00 | 15 867 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 735.00 | 698 363.00 | 745 372.00 | 1 443 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 780.00 | 1 296.00 | 67 484.00 | 68 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 215 955.00 | 29 035 379.00 | 24 180 576.00 | 53 215 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917 202.00 | 8 364.00 | 1 908 838.00 | 1 917 202.00 |
BN En cours de production de biens | 212 657.00 | | 212 657.00 | 212 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 987.00 | 15 198.00 | 706 789.00 | 721 987.00 |
BT Marchandises | 523 417.00 | | 523 417.00 | 523 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 490.00 | 1 333 257.00 | 5 033 233.00 | 6 366 490.00 |
BZ Autres créances | 1 902 340.00 | | 1 902 340.00 | 1 902 340.00 |
CF Disponibilités | 191 190.00 | | 191 190.00 | 191 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 003 916.00 | 1 356 818.00 | 10 647 098.00 | 12 003 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 219 871.00 | 30 392 198.00 | 34 827 674.00 | 65 219 871.00 |
CU Autres participations | 23 419 277.00 | 6 091 263.00 | 17 328 014.00 | 23 419 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 810.00 | 1 294 830.00 | | 1 294 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 154 262.00 | 36 154 262.00 | | 36 154 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
DG Autres réserves | 4 202 715.00 | 4 202 695.00 | | 4 202 715.00 |
DH Report à nouveau | -14 119 447.00 | -13 098 394.00 | | -14 119 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736 256.00 | -1 021 053.00 | | -1 736 256.00 |
DL TOTAL (I) | 25 923 703.00 | 27 659 959.00 | | 25 923 703.00 |
DP Provisions pour risques | 37 801.00 | 59 500.00 | | 37 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 897 854.00 | 902 588.00 | | 897 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 656.00 | 962 088.00 | | 935 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 515.00 | 589 164.00 | | 1 381 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 482.00 | 6 370 925.00 | | 4 975 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 858.00 | 1 322 382.00 | | 1 190 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 116.00 | 32 243.00 | | 222 116.00 |
EA Autres dettes | 165 819.00 | 200 168.00 | | 165 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968 316.00 | 8 514 881.00 | | 7 968 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 827 674.00 | 37 136 928.00 | | 34 827 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 547.00 | 1 018.00 | 5 804 565.00 | 5 803 547.00 |
FD Production vendue biens | 41 483 881.00 | 21 652.00 | 41 505 534.00 | 41 483 881.00 |
FG Production vendue services | 294 456.00 | | 294 456.00 | 294 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 581 884.00 | 22 670.00 | 47 604 554.00 | 47 581 884.00 |
FM Production stockée | | | -491 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 030 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 355 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 482 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 659.00 | |
GE Autres charges | | | 89 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 677 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 223 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 376.00 | 6 106.00 | | 9 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 165.00 | 337 775.00 | | 27 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 707.00 | 364 310.00 | | 27 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 249.00 | 708 191.00 | | 64 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 779.00 | 367 457.00 | | 27 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 13 984.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 618.00 | 381 441.00 | | 55 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 630.00 | 326 750.00 | | 8 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 689.00 | 117 872.00 | | 71 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 579.00 | 21 576.00 | | 95 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 413 056.00 | 26 302 065.00 | | 48 413 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 149 312.00 | 27 323 118.00 | | 50 149 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736 256.00 | -1 021 053.00 | | -1 736 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 469.00 | 16 166.00 | | 54 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 469.00 | 16 166.00 | | 54 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 088.00 | 80 460.00 | 106 892.00 | 962 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 088.00 | 80 460.00 | 106 892.00 | 962 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 460.00 | 79 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 482.00 | 4 975 482.00 | | 4 975 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 795.00 | 540 795.00 | | 540 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 818.00 | 398 818.00 | | 398 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 116.00 | 222 116.00 | | 222 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 947 563.00 | 4 947 563.00 | | 4 947 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418 927.00 | | 1 418 927.00 | 1 418 927.00 |
VB T. V. A. | 441 498.00 | 441 498.00 | | 441 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 877.00 | 1 182 714.00 | 115 163.00 | 1 297 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 515.00 | 1 381 515.00 | | 1 381 515.00 |
VP Divers | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 056.00 | 6 741 966.00 | 1 534 090.00 | 8 276 056.00 |
VW T.V.A. | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 789.00 | 7 935 789.00 | | 7 935 789.00 |