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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 261.00 | 49 759.00 | 72 502.00 | 122 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 041.00 | | 1 756 041.00 | 1 756 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
AN Terrains | 498 031.00 | 134 783.00 | 363 248.00 | 498 031.00 |
AP Constructions | 8 856 766.00 | 8 020 147.00 | 836 619.00 | 8 856 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 822 571.00 | 13 051 131.00 | 1 771 440.00 | 14 822 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 792.00 | 549 628.00 | 176 164.00 | 725 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 411.00 | | 303 411.00 | 303 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 780.00 | 1 296.00 | 67 484.00 | 68 780.00 |
BF Prêts | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 583 038.00 | 23 991 439.00 | 26 591 599.00 | 50 583 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742 869.00 | | 1 742 869.00 | 1 742 869.00 |
BN En cours de production de biens | 205 205.00 | | 205 205.00 | 205 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 006.00 | | 1 164 006.00 | 1 164 006.00 |
BT Marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 856.00 | 1 636 404.00 | 4 818 452.00 | 6 454 856.00 |
BZ Autres créances | 2 974 552.00 | | 2 974 552.00 | 2 974 552.00 |
CF Disponibilités | 462 244.00 | | 462 244.00 | 462 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 093 503.00 | 1 636 404.00 | 11 457 099.00 | 13 093 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 676 541.00 | 25 627 843.00 | 38 048 698.00 | 63 676 541.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 830.00 | 1 294 830.00 | | 1 294 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 154 262.00 | 36 154 262.00 | | 36 154 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
DG Autres réserves | 4 202 695.00 | 4 202 695.00 | | 4 202 695.00 |
DH Report à nouveau | -12 276 675.00 | -11 814 176.00 | | -12 276 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 159.00 | -462 499.00 | | -596 159.00 |
DL TOTAL (I) | 28 906 571.00 | 29 502 730.00 | | 28 906 571.00 |
DP Provisions pour risques | 459 641.00 | 932 200.00 | | 459 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 568 040.00 | 740 670.00 | | 1 568 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 027 681.00 | 1 672 870.00 | | 2 027 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 431.00 | 1 747 559.00 | | 166 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 884.00 | 4 920 649.00 | | 5 205 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 117.00 | 1 408 664.00 | | 1 297 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 944.00 | 45 948.00 | | 304 944.00 |
EA Autres dettes | 140 069.00 | 187 064.00 | | 140 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 446.00 | 8 361 994.00 | | 7 114 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 048 698.00 | 39 537 595.00 | | 38 048 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 037.00 | 3 637.00 | 936 674.00 | 933 037.00 |
FD Production vendue biens | 46 470 742.00 | 50 766.00 | 46 521 509.00 | 46 470 742.00 |
FG Production vendue services | 452 629.00 | | 452 629.00 | 452 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 856 408.00 | 54 403.00 | 47 910 811.00 | 47 856 408.00 |
FM Production stockée | | | -99 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 348 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 509 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 709.00 | |
GE Autres charges | | | 460 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 178 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 916.00 | 51 377.00 | | 11 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 000.00 | 91 996.00 | | 488 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 560.00 | 1 065 326.00 | | 339 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 476.00 | 1 208 699.00 | | 839 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 960.00 | 61 263.00 | | 119 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 702.00 | 827 997.00 | | 491 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150 486.00 | 401 741.00 | | 1 150 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762 148.00 | 1 291 001.00 | | 1 762 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 672.00 | -82 302.00 | | -922 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 895.00 | -27 544.00 | | 23 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 766.00 | -113 095.00 | | -122 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 386 030.00 | 49 670 483.00 | | 50 386 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 982 189.00 | 50 132 982.00 | | 50 982 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 159.00 | -462 499.00 | | -596 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 870.00 | 972 299.00 | 617 488.00 | 1 672 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 870.00 | 972 299.00 | 617 488.00 | 1 672 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 709.00 | 419 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 889 590.00 | 197 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 504.00 | 304.00 | 200.00 | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 304.00 | 2 619.00 | |