| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 751.00 | 52 000.00 | 94 751.00 | 146 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 041.00 | | 1 756 041.00 | 1 756 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 646.00 | | 553 646.00 | 553 646.00 |
AN Terrains | 498 031.00 | 134 783.00 | 363 248.00 | 498 031.00 |
AP Constructions | 8 901 669.00 | 8 113 234.00 | 788 435.00 | 8 901 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 593 153.00 | 13 411 401.00 | 2 181 751.00 | 15 593 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 317.00 | 594 524.00 | 526 793.00 | 1 121 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 271.00 | | 159 271.00 | 159 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 780.00 | 1 296.00 | 67 484.00 | 68 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 220 392.00 | 24 491 933.00 | 27 728 459.00 | 52 220 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 061.00 | | 1 686 061.00 | 1 686 061.00 |
BN En cours de production de biens | 211 083.00 | | 211 083.00 | 211 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206 660.00 | | 1 206 660.00 | 1 206 660.00 |
BT Marchandises | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 682.00 | 1 351 344.00 | 4 826 338.00 | 6 177 682.00 |
BZ Autres créances | 2 098 798.00 | | 2 098 798.00 | 2 098 798.00 |
CF Disponibilités | 523 115.00 | | 523 115.00 | 523 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 977 656.00 | 1 351 344.00 | 10 626 312.00 | 11 977 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 198 048.00 | 25 843 277.00 | 38 354 771.00 | 64 198 048.00 |
CU Autres participations | 23 419 315.00 | 2 184 696.00 | 21 234 619.00 | 23 419 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 830.00 | 1 294 830.00 | | 1 294 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 154 262.00 | 36 154 262.00 | | 36 154 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
DG Autres réserves | 4 202 695.00 | 4 202 695.00 | | 4 202 695.00 |
DH Report à nouveau | -12 872 834.00 | -12 276 675.00 | | -12 872 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 560.00 | -596 159.00 | | -225 560.00 |
DL TOTAL (I) | 28 681 012.00 | 28 906 571.00 | | 28 681 012.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | 459 641.00 | | 59 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231 173.00 | 1 568 040.00 | | 1 231 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 673.00 | 2 027 681.00 | | 1 290 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 349.00 | 166 431.00 | | 1 160 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 908.00 | 5 205 884.00 | | 5 506 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 950.00 | 1 297 117.00 | | 1 325 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 267.00 | 304 944.00 | | 236 267.00 |
EA Autres dettes | 153 613.00 | 140 069.00 | | 153 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 383 086.00 | 6 948 014.00 | | 8 383 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 354 771.00 | 38 048 698.00 | | 38 354 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 349.00 | | | 1 160 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 772.00 | 3 666.00 | 861 438.00 | 857 772.00 |
FD Production vendue biens | 48 331 025.00 | 30 494.00 | 48 361 519.00 | 48 331 025.00 |
FG Production vendue services | 489 970.00 | 2 699.00 | 492 669.00 | 489 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 678 767.00 | 36 859.00 | 49 715 626.00 | 49 678 767.00 |
FM Production stockée | | | 48 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 222 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 049 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 169.00 | |
GE Autres charges | | | 38 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 543 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 417.00 | 11 916.00 | | 14 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 490.00 | 488 000.00 | | 43 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 032.00 | 339 560.00 | | 655 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 939.00 | 839 476.00 | | 712 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 501.00 | 119 960.00 | | 642 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 161.00 | 491 702.00 | | 146 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 150 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 662.00 | 1 762 148.00 | | 788 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 723.00 | -922 672.00 | | -75 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 036.00 | 23 895.00 | | -18 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 331.00 | -122 766.00 | | -59 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 182 646.00 | 50 386 030.00 | | 52 182 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 408 205.00 | 50 982 189.00 | | 52 408 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 560.00 | -596 159.00 | | -225 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 583 039.00 | | 1 965 051.00 | 50 583 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 304.00 | 23 490 514.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 611.00 | 24 086.00 | 52 220 393.00 | 303 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 411.00 | 23 782.00 | 26 273 441.00 | 303 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 649.00 | | 570 789.00 | 1 885 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 206 572.00 | | 1 394 062.00 | 25 206 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 490 818.00 | | 200.00 | 23 490 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 759.00 | 2 241.00 | | 49 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 759.00 | 2 241.00 | | 49 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 027 681.00 | 62 169.00 | 799 177.00 | 2 027 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 681.00 | 62 169.00 | 799 177.00 | 2 027 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 169.00 | 144 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 655 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |