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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 926.00 | 155 726.00 | 670 200.00 | 825 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 041.00 | | 1 756 041.00 | 1 756 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AN Terrains | 740 717.00 | 153 950.00 | 586 766.00 | 740 717.00 |
AP Constructions | 4 958 901.00 | 4 644 535.00 | 314 366.00 | 4 958 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 908 836.00 | 9 635 592.00 | 2 273 245.00 | 11 908 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 972.00 | 715 680.00 | 705 292.00 | 1 420 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 910.00 | | 336 910.00 | 336 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 772.00 | 1 296.00 | 51 477.00 | 52 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 494 516.00 | 20 138 042.00 | 25 356 474.00 | 45 494 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854 497.00 | 68 750.00 | 2 785 747.00 | 2 854 497.00 |
BN En cours de production de biens | 232 054.00 | | 232 054.00 | 232 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 929.00 | 13 383.00 | 650 546.00 | 663 929.00 |
BT Marchandises | 754 478.00 | | 754 478.00 | 754 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940 303.00 | 961 167.00 | 4 979 136.00 | 5 940 303.00 |
BZ Autres créances | 3 135 320.00 | | 3 135 320.00 | 3 135 320.00 |
CF Disponibilités | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 698 009.00 | 1 043 300.00 | 12 654 709.00 | 13 698 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 192 525.00 | 21 181 342.00 | 38 011 183.00 | 59 192 525.00 |
CU Autres participations | 23 419 300.00 | 4 831 263.00 | 18 588 037.00 | 23 419 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 810.00 | 1 294 810.00 | | 1 294 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 154 262.00 | 36 154 262.00 | | 36 154 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
DG Autres réserves | 4 202 715.00 | 4 202 715.00 | | 4 202 715.00 |
DH Report à nouveau | -15 855 703.00 | -14 119 447.00 | | -15 855 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317 664.00 | -1 736 256.00 | | 4 317 664.00 |
DL TOTAL (I) | 30 241 367.00 | 25 923 703.00 | | 30 241 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 801.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 831 829.00 | 897 854.00 | | 831 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 829.00 | 935 656.00 | | 831 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 252.00 | 1 381 515.00 | | 379 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 615.00 | 4 975 482.00 | | 5 215 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 510.00 | 1 190 858.00 | | 1 106 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 154.00 | 222 116.00 | | 98 154.00 |
EA Autres dettes | 138 457.00 | 165 819.00 | | 138 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 937 988.00 | 7 968 316.00 | | 6 937 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 011 183.00 | 34 827 674.00 | | 38 011 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 252.00 | | | 379 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 605.00 | 4 151.00 | 5 706 757.00 | 5 702 605.00 |
FD Production vendue biens | 45 042 730.00 | 17 622.00 | 45 060 352.00 | 45 042 730.00 |
FG Production vendue services | 233 663.00 | | 233 663.00 | 233 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 978 997.00 | 21 773.00 | 51 000 771.00 | 50 978 997.00 |
FM Production stockée | | | -38 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 212 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 834 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 502 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 174.00 | |
GE Autres charges | | | 313 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 095 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777.00 | 9 376.00 | | 7 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 078 245.00 | 27 165.00 | | 3 078 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 180 812.00 | 27 707.00 | | 1 180 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266 834.00 | 64 249.00 | | 4 266 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 072.00 | 27 779.00 | | 47 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 215.00 | 38.00 | | 971 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 287.00 | 55 618.00 | | 1 018 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248 547.00 | 8 630.00 | | 3 248 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 779.00 | 71 689.00 | | 37 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 876.00 | 95 579.00 | | 584 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 095 575.00 | 48 413 056.00 | | 58 095 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 777 912.00 | 50 149 312.00 | | 53 777 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317 664.00 | -1 736 256.00 | | 4 317 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 215 955.00 | | 675 372.00 | 53 215 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 593.00 | 23 515 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396 811.00 | 45 494 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 801.00 | 2 612 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215 417.00 | 19 366 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 003.00 | | 33 365.00 | 2 683 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980 906.00 | | 600 848.00 | 26 980 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 552 046.00 | | 41 159.00 | 23 552 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 634.00 | 116 390.00 | 31 298.00 | 70 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 634.00 | 116 390.00 | 31 298.00 | 70 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 197 818.00 | | 197 818.00 | 197 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 656.00 | 134 174.00 | 238 001.00 | 935 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 656.00 | 134 174.00 | 238 001.00 | 935 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 174.00 | 12 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 540.00 | 2 419.00 | 41 121.00 | 43 540.00 |