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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 549.00 | 89 461.00 | 7 088.00 | 96 549.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 593.00 | 95 769.00 | 823.00 | 96 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 467.00 | 832 591.00 | 196 875.00 | 1 029 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BF Prêts | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 018.00 | | 134 018.00 | 134 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 623.00 | 1 078 381.00 | 1 004 242.00 | 2 082 623.00 |
BT Marchandises | 635 902.00 | 8 761.00 | 627 141.00 | 635 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091 258.00 | | 2 091 258.00 | 2 091 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 082.00 | 30 303.00 | 81 779.00 | 112 082.00 |
BZ Autres créances | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 478 200.00 | | 478 200.00 | 478 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 929.00 | 39 064.00 | 3 657 865.00 | 3 696 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 552.00 | 1 117 445.00 | 4 662 107.00 | 5 779 552.00 |
CU Autres participations | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 281.00 | 129 643.00 | | 136 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 620 000.00 | 2 495 000.00 | | 2 620 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | 210.00 | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 249.00 | 132 775.00 | | 133 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 966.00 | 4 299 717.00 | | 4 432 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 2 961.00 | | 3 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 596.00 | 123 809.00 | | 146 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 027.00 | 94 387.00 | | 69 027.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 9 559.00 | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 141.00 | 230 716.00 | | 229 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 107.00 | 4 530 433.00 | | 4 662 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 716.00 | | | 228 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 588 220.00 | 229 340.00 | 3 817 560.00 | 3 588 220.00 |
FG Production vendue services | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 866.00 | 229 340.00 | 3 890 206.00 | 3 660 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 663.00 | 11 819.00 | | 19 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 663.00 | 11 819.00 | | 19 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 663.00 | 9 420.00 | | -19 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 060.00 | 44 142.00 | | 34 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 076.00 | 4 070 224.00 | | 3 957 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 827.00 | 3 937 449.00 | | 3 823 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 249.00 | 132 775.00 | | 133 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UP Prêts | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 494.00 | 191 570.00 | 338 924.00 | 530 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 716.00 | 228 716.00 | | 228 716.00 |