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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 785.00 | 87 296.00 | 4 489.00 | 91 785.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 593.00 | 95 967.00 | 625.00 | 96 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 755.00 | 883 754.00 | 251 001.00 | 1 134 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 204 901.00 | | 204 901.00 | 204 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 065.00 | | 131 065.00 | 131 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 565.00 | 1 127 577.00 | 1 036 989.00 | 2 164 565.00 |
BT Marchandises | 631 509.00 | 12 539.00 | 618 970.00 | 631 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092 888.00 | | 2 092 888.00 | 2 092 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 818.00 | 29 635.00 | 111 184.00 | 140 818.00 |
BZ Autres créances | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 457 404.00 | | 457 404.00 | 457 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 074.00 | 42 173.00 | 3 792 901.00 | 3 835 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 639.00 | 1 169 750.00 | 4 829 889.00 | 5 999 639.00 |
CU Autres participations | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 944.00 | 136 281.00 | | 142 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 740 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 740 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DH Report à nouveau | 7 933.00 | 1 346.00 | | 7 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 773.00 | 133 249.00 | | 99 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 739.00 | 4 432 966.00 | | 4 532 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 3 017.00 | | 3 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | 425.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 628.00 | 146 596.00 | | 210 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 319.00 | 69 027.00 | | 69 319.00 |
EA Autres dettes | 12 703.00 | 10 076.00 | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 150.00 | 229 141.00 | | 297 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 889.00 | 4 662 107.00 | | 4 829 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 714.00 | 228 716.00 | | 295 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 722 819.00 | 210 890.00 | 3 933 709.00 | 3 722 819.00 |
FG Production vendue services | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 889.00 | 210 890.00 | 4 015 779.00 | 3 804 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 946.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 386.00 | 19 663.00 | | 26 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 386.00 | 19 663.00 | | 26 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 786.00 | -19 663.00 | | -23 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 34 060.00 | | 19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 035.00 | 3 957 076.00 | | 4 053 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 262.00 | 3 823 827.00 | | 3 953 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 773.00 | 133 249.00 | | 99 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 623.00 | | | 2 082 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 103.00 | | | 1 209 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 981.00 | | | 372 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 331.00 | 59 289.00 | 10 044.00 | 1 078 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 411.00 | 7 928.00 | 10 044.00 | 89 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 920.00 | 51 361.00 | | 988 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 628.00 | 210 628.00 | | 210 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UP Prêts | 204 901.00 | | | 204 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
UX Autres créances clients | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
VP Divers | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 239.00 | 253 273.00 | 335 966.00 | 589 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 714.00 | 295 714.00 | | 295 714.00 |