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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 382.00 | 91 957.00 | 1 426.00 | 93 382.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 443.00 | 1 056 328.00 | 239 115.00 | 1 295 443.00 |
BF Prêts | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 714.00 | | 134 714.00 | 134 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 275.00 | 1 305 436.00 | 986 839.00 | 2 292 275.00 |
BT Marchandises | 580 139.00 | 6 978.00 | 573 161.00 | 580 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117 489.00 | | 2 117 489.00 | 2 117 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 478.00 | 119 281.00 | 136 198.00 | 255 478.00 |
BZ Autres créances | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
CF Disponibilités | 1 899 180.00 | | 1 899 180.00 | 1 899 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 376.00 | 126 259.00 | 4 939 117.00 | 5 065 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 651.00 | 1 431 695.00 | 5 925 956.00 | 7 357 651.00 |
CU Autres participations | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 207 689.00 | 3 181 315.00 | | 3 207 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DH Report à nouveau | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 745.00 | 26 374.00 | | 260 745.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 231.00 | 4 909 486.00 | | 5 170 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 5 256.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 433.00 | 330 365.00 | | 279 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 931.00 | 55 280.00 | | 133 931.00 |
EA Autres dettes | 37 070.00 | 20 244.00 | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 725.00 | 411 145.00 | | 755 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 956.00 | 5 320 631.00 | | 5 925 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 859.00 | 408 686.00 | | 302 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 130.00 | 245 530.00 | 4 339 661.00 | 4 094 130.00 |
FG Production vendue services | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 006.00 | 245 530.00 | 4 416 537.00 | 4 171 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 012.00 | 34 268.00 | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | 34 268.00 | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 012.00 | -19 479.00 | | -8 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 299.00 | 373.00 | | 79 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 026.00 | 3 443 790.00 | | 4 457 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 280.00 | 3 417 416.00 | | 4 196 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 745.00 | 26 374.00 | | 260 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 292.00 | | 68 983.00 | 2 223 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 874.00 | | 1 498.00 | 495 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 834.00 | | 64 821.00 | 1 394 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 585.00 | | 2 864.00 | 332 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 378.00 | 46 058.00 | | 1 259 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 813.00 | 144.00 | | 91 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 565.00 | 45 914.00 | | 1 167 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 433.00 | 279 433.00 | | 279 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
UP Prêts | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 714.00 | | 134 714.00 | 134 714.00 |
UX Autres créances clients | 255 478.00 | 255 478.00 | | 255 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 959.00 | 468 568.00 | 301 391.00 | 769 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 725.00 | 452 866.00 | | 755 725.00 |