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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 593.00 | 96 165.00 | 427.00 | 96 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 285.00 | 923 657.00 | 259 628.00 | 1 183 285.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 241.00 | | 131 241.00 | 131 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 370.00 | 1 172 167.00 | 996 204.00 | 2 168 370.00 |
BT Marchandises | 592 863.00 | 12 172.00 | 580 691.00 | 592 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092 006.00 | | 2 092 006.00 | 2 092 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 405.00 | 31 409.00 | 90 996.00 | 122 405.00 |
BZ Autres créances | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 159 196.00 | | 1 159 196.00 | 1 159 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 863.00 | 43 581.00 | 4 008 282.00 | 4 051 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 234.00 | 1 215 748.00 | 5 004 486.00 | 6 220 234.00 |
CU Autres participations | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 443.00 | 142 944.00 | | 143 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 840 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DH Report à nouveau | 7 207.00 | 7 933.00 | | 7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 030.00 | 99 773.00 | | 194 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 769.00 | 4 532 739.00 | | 4 726 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 3 065.00 | | 3 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 1 436.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 034.00 | 210 628.00 | | 146 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 328.00 | 69 319.00 | | 103 328.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 12 703.00 | | 13 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 717.00 | 297 150.00 | | 277 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 486.00 | 4 829 889.00 | | 5 004 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 292.00 | 295 714.00 | | 277 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 697.00 | 225 026.00 | 4 086 723.00 | 3 861 697.00 |
FG Production vendue services | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 594.00 | 225 026.00 | 4 156 621.00 | 3 931 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 2 600.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 2 600.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 363.00 | 26 386.00 | | 19 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | 26 386.00 | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 488.00 | -23 786.00 | | -18 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 751.00 | 19 415.00 | | 57 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 704.00 | 4 053 035.00 | | 4 191 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 674.00 | 3 953 262.00 | | 3 997 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 030.00 | 99 773.00 | | 194 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 565.00 | | 49 382.00 | 2 164 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 725.00 | 325 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 577.00 | 2 168 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 1 347 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 775.00 | | | 495 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 768.00 | | 49 382.00 | 1 298 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 023.00 | | | 370 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 577.00 | 45 442.00 | 852.00 | 1 127 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 296.00 | 4 489.00 | | 87 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 281.00 | 40 952.00 | 852.00 | 1 040 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 241.00 | | 131 241.00 | 131 241.00 |
UX Autres créances clients | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VP Divers | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 039.00 | 207 798.00 | 291 241.00 | 499 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 292.00 | 277 292.00 | | 277 292.00 |