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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 884.00 | 91 813.00 | 71.00 | 91 884.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 593.00 | 96 561.00 | 31.00 | 96 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 822.00 | 1 010 445.00 | 220 377.00 | 1 230 822.00 |
BF Prêts | 164 735.00 | | 164 735.00 | 164 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 292.00 | 1 259 378.00 | 963 914.00 | 2 223 292.00 |
BT Marchandises | 613 920.00 | | 613 920.00 | 613 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106 954.00 | | 2 106 954.00 | 2 106 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 021.00 | 31 409.00 | 112 612.00 | 144 021.00 |
BZ Autres créances | 165 832.00 | | 165 832.00 | 165 832.00 |
CF Disponibilités | 1 312 969.00 | | 1 312 969.00 | 1 312 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 125.00 | 31 409.00 | 4 356 717.00 | 4 388 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 418.00 | 1 290 787.00 | 5 320 631.00 | 6 611 418.00 |
CU Autres participations | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 181 315.00 | 3 024 972.00 | | 3 181 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DH Report à nouveau | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 374.00 | 156 343.00 | | 26 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 486.00 | 4 883 112.00 | | 4 909 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 2 548.00 | | 5 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 365.00 | 301 952.00 | | 330 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 280.00 | 55 043.00 | | 55 280.00 |
EA Autres dettes | 20 244.00 | 16 020.00 | | 20 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 145.00 | 383 471.00 | | 411 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 631.00 | 5 266 582.00 | | 5 320 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 686.00 | 380 703.00 | | 408 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 133.00 | 157 598.00 | 3 311 731.00 | 3 154 133.00 |
FG Production vendue services | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 593.00 | 157 598.00 | 3 384 191.00 | 3 226 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 095.00 | 44 996.00 | | 20 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 095.00 | 44 996.00 | | 20 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 095.00 | -42 683.00 | | -20 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 41 702.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 790.00 | 4 201 937.00 | | 3 443 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 416.00 | 4 045 594.00 | | 3 417 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 374.00 | 156 343.00 | | 26 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 984.00 | | 5 308.00 | 2 217 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 775.00 | | 99.00 | 495 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 726.00 | | 2 108.00 | 1 392 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 483.00 | | 3 101.00 | 329 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 040.00 | 44 339.00 | | 1 215 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 785.00 | 28.00 | | 91 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 254.00 | 44 311.00 | | 1 123 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 365.00 | 330 365.00 | | 330 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 243.00 | 17 785.00 | | 20 243.00 |
UP Prêts | 164 735.00 | | 164 735.00 | 164 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
UX Autres créances clients | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 809.00 | 354 282.00 | 298 527.00 | 652 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 145.00 | 408 686.00 | | 411 145.00 |