| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 593.00 | 96 363.00 | 229.00 | 96 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 714.00 | 966 332.00 | 262 382.00 | 1 228 714.00 |
BF Prêts | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 786.00 | | 132 786.00 | 132 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 984.00 | 1 215 040.00 | 1 002 945.00 | 2 217 984.00 |
BT Marchandises | 630 615.00 | 666.00 | 629 949.00 | 630 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087 137.00 | | 2 087 137.00 | 2 087 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 060.00 | 31 409.00 | 119 652.00 | 151 060.00 |
BZ Autres créances | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
CF Disponibilités | 1 310 018.00 | | 1 310 018.00 | 1 310 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 713.00 | 32 075.00 | 4 263 638.00 | 4 295 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 697.00 | 1 247 115.00 | 5 266 582.00 | 6 513 697.00 |
CU Autres participations | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 143 443.00 | | 152 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 024 972.00 | 2 840 000.00 | | 3 024 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DH Report à nouveau | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 343.00 | 194 030.00 | | 156 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 112.00 | 4 726 769.00 | | 4 883 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 3 108.00 | | 2 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 952.00 | 146 034.00 | | 301 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 043.00 | 103 328.00 | | 55 043.00 |
EA Autres dettes | 16 020.00 | 13 800.00 | | 16 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 482.00 | 9 481.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 471.00 | 277 717.00 | | 383 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 582.00 | 5 004 486.00 | | 5 266 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 703.00 | 277 292.00 | | 380 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 541.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 826 484.00 | 251 470.00 | 4 077 955.00 | 3 826 484.00 |
FG Production vendue services | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 481.00 | 251 470.00 | 4 150 952.00 | 3 899 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 19 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 770.00 | 19 363.00 | | 26 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 770.00 | 19 363.00 | | 26 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 770.00 | -18 488.00 | | -26 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | 57 751.00 | | 41 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 937.00 | 4 191 704.00 | | 4 201 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 594.00 | 3 997 674.00 | | 4 045 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 343.00 | 194 030.00 | | 156 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 370.00 | | 49 614.00 | 2 168 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 775.00 | | | 495 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 297.00 | | 45 428.00 | 1 347 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 298.00 | | 4 185.00 | 325 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 167.00 | 42 873.00 | | 1 172 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 381.00 | 42 873.00 | | 1 080 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 952.00 | 301 952.00 | | 301 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 363.00 | 16 020.00 | 2 342.00 | 18 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UP Prêts | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 786.00 | | 132 786.00 | 132 786.00 |
UX Autres créances clients | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 369.00 | 267 943.00 | 295 426.00 | 563 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 046.00 | 380 703.00 | 2 342.00 | 383 046.00 |