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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 2 697.00 | 2 015.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 712.00 | 2 697.00 | 62 015.00 | 64 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 343.00 | | 403 343.00 | 403 343.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 205 848.00 | | 205 848.00 | 205 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 995.00 | | 612 995.00 | 612 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 708.00 | 2 697.00 | 675 011.00 | 677 708.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 906.00 | | | 369 906.00 |
DL TOTAL (I) | 586 586.00 | | | 586 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 011.00 | | | 675 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 007.00 | | 62 101.00 | 8 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 64 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 4 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | 2 101.00 | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 1 134.00 | 386.00 | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 1 134.00 | 386.00 | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 403 343.00 | | | 403 343.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 147.00 | 407 147.00 | | 407 147.00 |
VW T.V.A. | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 928.00 | | | 39 928.00 |