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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 7 904.00 | 24 441.00 | 32 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 706.00 | 7 904.00 | 135 801.00 | 143 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 636 451.00 | | 636 451.00 | 636 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 867.00 | | 774 867.00 | 774 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 574.00 | 7 904.00 | 910 669.00 | 918 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 210.00 | | | 692 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
DL TOTAL (I) | 802 782.00 | | | 802 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 669.00 | | | 910 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 712.00 | | 884.00 | 143 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 143 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 32 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | | 884.00 | 32 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 2 898.00 | 890.00 | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 2 898.00 | 890.00 | 5 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
UX Autres créances clients | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
VW T.V.A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YT Sous‐traitance | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944.00 | | | 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |