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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 473.00 | 3 039.00 | 2 434.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 473.00 | 3 039.00 | 112 434.00 | 115 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 852.00 | | 463 852.00 | 463 852.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 143 104.00 | | 143 104.00 | 143 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 846.00 | | 610 846.00 | 610 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 319.00 | 3 039.00 | 723 280.00 | 726 319.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 586.00 | | | 515 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
DL TOTAL (I) | 631 786.00 | | | 631 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 280.00 | | | 723 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 712.00 | | 52 261.00 | 64 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 115 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 5 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | 2 261.00 | 4 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 1 842.00 | 1 500.00 | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 1 842.00 | 1 500.00 | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 463 852.00 | | | 463 852.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VP Divers | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 734.00 | 467 734.00 | | 467 734.00 |
VW T.V.A. | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 946.00 | | | 42 946.00 |