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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 831.00 | 10 371.00 | 22 460.00 | 32 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 191.00 | 10 371.00 | 133 820.00 | 144 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 751 904.00 | | 751 904.00 | 751 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 376.00 | | 839 376.00 | 839 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 568.00 | 10 371.00 | 973 197.00 | 983 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 782.00 | | | 641 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 433.00 | | | 165 433.00 |
DL TOTAL (I) | 818 215.00 | | | 818 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 981.00 | | | 154 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 197.00 | | | 973 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 706.00 | | 1 115.00 | 143 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 144 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 32 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 346.00 | | 1 115.00 | 32 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 3 096.00 | 630.00 | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 3 096.00 | 630.00 | 7 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UX Autres créances clients | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YT Sous‐traitance | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |