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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 473.00 | 4 114.00 | 1 359.00 | 5 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 473.00 | 4 114.00 | 111 359.00 | 115 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 328.00 | | 528 328.00 | 528 328.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 344 448.00 | | 344 448.00 | 344 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 521.00 | | 878 521.00 | 878 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 995.00 | 4 114.00 | 989 881.00 | 993 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 786.00 | | | 520 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 608.00 | | | 264 608.00 |
DL TOTAL (I) | 796 394.00 | | | 796 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 881.00 | | | 989 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 473.00 | | 110 000.00 | 115 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | | 115 473.00 | 110 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 1 075.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 1 075.00 | | 3 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 528 328.00 | 528 328.00 | | 528 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 073.00 | 534 073.00 | | 534 073.00 |
VW T.V.A. | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ST Autres comptes | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YT Sous‐traitance | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |