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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 352.00 | 5 896.00 | 26 456.00 | 32 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 712.00 | 5 896.00 | 137 816.00 | 143 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 752.00 | | 398 752.00 | 398 752.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 404 034.00 | | 404 034.00 | 404 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 569.00 | | 831 569.00 | 831 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 281.00 | 5 896.00 | 969 385.00 | 975 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 394.00 | | | 685 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
DL TOTAL (I) | 853 210.00 | | | 853 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 385.00 | | | 969 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 473.00 | | 28 238.00 | 115 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | 26 878.00 | 5 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 1 360.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114.00 | 1 781.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 1 781.00 | | 4 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 398 752.00 | 398 752.00 | | 398 752.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VI Groupe et associés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 535.00 | 427 535.00 | | 427 535.00 |
VW T.V.A. | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YT Sous‐traitance | 138 928.00 | | | 138 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |